0.7067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,440.04 | 88,440.04 | 166,063.01 | 166,063.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,382.08 | 3,638.00 | -67,871.63 | -35,192.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,998.57 | 5,399.47 | 21,252.63 | 12,281.93 |
| 基金赎回款 | 19,922.73 | 12,785.23 | 31,003.97 | -19,363.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,924.17 | -7,385.75 | -9,751.34 | -7,081.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,133.80 | 84,692.29 | 88,440.04 | 123,788.30 |