1.2807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,981.10 | 157,356.88 | 157,356.88 | 367,539.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162,872.78 | 91,384.91 | 7,745.78 | -9,413.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,174.67 | 174,844.75 | 22,681.06 | 58,113.32 |
| 基金赎回款 | 188,701.33 | 188,605.44 | 57,777.47 | 258,882.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,526.66 | -13,760.69 | -35,096.41 | -200,768.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 355,327.22 | 234,981.10 | 130,006.25 | 157,356.88 |