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易方达科技创新混合(007346)

2020-09-18     2.01841.7800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值90,658.9298,854.0498,854.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,464.8125,852.42-191.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款44,589.1634,047.530.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,589.16-34,047.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值76,534.5890,658.9298,662.11