0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 664,005.80 | 664,005.80 | 1,078,312.98 | 1,078,312.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,691.97 | 3,691.97 | 43,683.76 | 31,242.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,681.53 | 361,681.53 | 1,647,478.83 | 1,198,773.11 |
| 基金赎回款 | 765,746.69 | 765,746.69 | 2,093,613.30 | 1,075,393.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -404,065.17 | -404,065.17 | -446,134.47 | 123,380.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,125.51 | 11,125.51 | 11,856.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,507.09 | 252,507.09 | 664,005.80 | 1,232,935.87 |