-0.1525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 252,507.09 | 664,005.80 | 664,005.80 | 1,078,312.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,986.28 | 3,691.97 | 2,748.35 | 43,683.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,096.60 | 361,681.53 | 206,343.37 | 1,647,478.83 |
| 基金赎回款 | 113,502.10 | 765,746.69 | 328,454.44 | 2,093,613.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 253,594.50 | -404,065.17 | -122,111.07 | -446,134.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,684.05 | 11,125.51 | 7,721.82 | 11,856.47 |
| 期末基金净值 | 506,403.81 | 252,507.09 | 536,921.27 | 664,005.80 |