-0.3291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,145.11 | 72,145.11 | 101,285.06 | 135,586.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,392.22 | 5,392.22 | -24,152.76 | -30,897.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,440.14 | 6,440.14 | 5,813.45 | 22,947.17 |
| 基金赎回款 | 10,544.39 | 10,544.39 | 8,045.65 | 26,350.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,104.25 | -4,104.25 | -2,232.20 | -3,403.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,433.08 | 73,433.08 | 74,900.10 | 101,285.06 |