-0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,441.66 | 72,145.11 | 72,145.11 | 101,285.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97,722.64 | 38,282.17 | 5,392.22 | -16,089.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,696.73 | 41,179.52 | 6,440.14 | 14,968.53 |
| 基金赎回款 | 62,737.05 | 52,165.14 | 10,544.39 | 28,019.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,040.32 | -10,985.62 | -4,104.25 | -13,050.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,123.97 | 99,441.66 | 73,433.08 | 72,145.11 |