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华夏科技创新混合C(007350)

2021-03-04     2.3630-5.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值93,568.9298,835.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,612.0227,353.72
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款30,569.0832,620.55
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,569.08-32,620.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值92,611.8693,568.92