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永赢同利债券A(007351)

2022-09-30     1.04010.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值155,437.22157,842.99157,842.99154,233.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,481.904,612.092,160.863,609.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.001.25
基金赎回款0.02-0.040.021.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.04-0.020.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,017.816,008.710.00
期末基金净值157,919.11155,437.22153,995.12157,842.99