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永赢同利债券C(007352)

2022-01-17     1.01410.0493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值157,842.99154,233.56154,233.5620,010.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,160.863,609.302,332.651,301.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.251.14303,995.03
基金赎回款0.021.13-1.11171,073.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.020.120.03132,921.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,008.710.000.000.00
期末基金净值153,995.12157,842.99156,566.25154,233.56