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永赢同利债券C(007352)

2024-07-15     1.07260.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值159,462.81159,462.81155,437.22155,437.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,023.744,103.374,025.622,481.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款559,999.97559,999.970.000.00
基金赎回款360,137.86360,137.830.030.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
199,862.11199,862.14-0.03-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值367,348.67363,428.33159,462.81157,919.11