0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 365,987.38 | 371,964.63 | 371,964.63 | 367,348.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,482.17 | 5,122.79 | 2,483.70 | 10,084.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 11,100.03 | 0.02 | 5,469.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -11,100.03 | -0.02 | -5,469.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,906.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,563.51 | 365,987.38 | 374,448.31 | 371,964.63 |