0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,437.22 | 157,842.99 | 157,842.99 | 154,233.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,481.90 | 4,612.09 | 2,160.86 | 3,609.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 基金赎回款 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 1.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,017.81 | 6,008.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,919.11 | 155,437.22 | 153,995.12 | 157,842.99 |