-0.2398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,141.01 | 43,141.01 | 46,768.56 | 85,123.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,733.98 | 1,733.98 | -2,005.86 | -16,777.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,367.81 | 2,367.81 | 516.37 | 1,218.94 |
| 基金赎回款 | 5,367.69 | 5,367.69 | 4,209.75 | 22,796.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,999.89 | -2,999.89 | -3,693.38 | -21,577.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,875.10 | 41,875.10 | 41,069.31 | 46,768.56 |