0.2933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,184.52 | 32,525.11 | 32,525.11 | 26,158.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,191.70 | 7,469.66 | 4,410.93 | 4,894.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,844.27 | 14,044.81 | 3,019.53 | 9,063.20 |
| 基金赎回款 | 14,473.87 | 26,855.06 | 12,325.28 | 7,591.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,629.60 | -12,810.25 | -9,305.75 | 1,471.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,363.22 | 27,184.52 | 27,630.29 | 32,525.11 |