-0.9595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,525.11 | 32,525.11 | 26,158.38 | 26,158.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,469.66 | 7,469.66 | 4,894.95 | 1,118.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,044.81 | 14,044.81 | 9,063.20 | 4,779.99 |
| 基金赎回款 | 26,855.06 | 26,855.06 | 7,591.42 | 3,042.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,810.25 | -12,810.25 | 1,471.78 | 1,737.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,184.52 | 27,184.52 | 32,525.11 | 29,013.92 |