-0.0642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,450.03 | 27,450.03 | 92,946.91 | 92,946.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,209.28 | 1,541.69 | -116.64 | -777.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,488.60 | 5,353.92 | 12,010.17 | 11,805.73 |
| 基金赎回款 | 28,919.16 | 4,905.86 | 77,390.41 | 60,017.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,569.45 | 448.06 | -65,380.24 | -48,212.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,228.76 | 29,439.78 | 27,450.03 | 43,957.08 |