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易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)(007362)

2025-05-28     0.1655-0.1207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00115,228.7627,450.0327,450.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,409.122,209.281,541.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0069,458.02114,488.605,353.92
基金赎回款0.00-42,499.6128,919.164,905.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0026,958.4185,569.45448.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00144,596.29115,228.7629,439.78