0.1157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,272.86 | 226,272.86 | 115,228.76 | 27,450.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,559.45 | 6,559.45 | 2,409.12 | 2,209.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,549.18 | 47,549.18 | 69,458.02 | 114,488.60 |
| 基金赎回款 | 59,901.49 | 59,901.49 | -42,499.61 | 28,919.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,352.30 | -12,352.30 | 26,958.41 | 85,569.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,480.01 | 220,480.01 | 144,596.29 | 115,228.76 |