0.4209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 315,177.94 | 226,272.86 | 226,272.86 | 115,228.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,546.49 | 8,076.11 | 6,559.45 | 8,362.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,167.15 | 200,180.18 | 47,549.18 | 203,235.79 |
| 基金赎回款 | 148,632.64 | 119,351.21 | 59,901.49 | 100,553.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,465.49 | 80,828.97 | -12,352.30 | 102,682.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 272,165.96 | 315,177.94 | 220,480.01 | 226,272.86 |