0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,276.79 | 179,276.79 | 179,276.79 | 173,632.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,395.25 | 1,395.25 | 1,395.25 | 2,798.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,517.65 | 136,517.65 | 136,517.65 | 57,092.25 |
| 基金赎回款 | 156,901.38 | 156,901.38 | 156,901.38 | 74,718.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,383.73 | -20,383.73 | -20,383.73 | -17,626.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,811.20 | 2,811.20 | 2,811.20 | 2,053.82 |
| 期末基金净值 | 157,477.12 | 157,477.12 | 157,477.12 | 156,750.90 |