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易方达中债1-3年政金债指数A(007364)

2020-09-30     0.99950.0300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值277,655.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,573.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款156,812.48
基金赎回款237,209.42
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,396.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,530.17
期末基金净值199,302.75