0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,033.70 | 62,033.70 | 59,255.98 | 59,255.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,451.34 | 931.08 | 1,596.33 | 881.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,115.40 | 46,652.42 | 17,475.34 | 9,453.04 |
| 基金赎回款 | 107,661.97 | 51,785.58 | 14,241.21 | 6,829.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,453.43 | -5,133.16 | 3,234.13 | 2,623.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,306.12 | 568.69 | 2,052.74 | 1,102.00 |
| 期末基金净值 | 173,632.34 | 57,262.92 | 62,033.70 | 61,658.91 |