0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,477.12 | 179,276.79 | 179,276.79 | 173,632.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,222.24 | 1,395.25 | 699.23 | 6,183.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,362.28 | 136,517.65 | 50,185.56 | 115,072.42 |
| 基金赎回款 | 143,110.13 | 156,901.38 | 73,301.06 | 110,482.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,252.15 | -20,383.73 | -23,115.50 | 4,589.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 874.60 | 2,811.20 | 1,494.96 | 5,129.11 |
| 期末基金净值 | 234,076.90 | 157,477.12 | 155,365.56 | 179,276.79 |