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易方达中债3-5年政金债指数A(007366)

2020-09-18     0.99430.0805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值178,753.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,584.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款97,043.75
基金赎回款154,918.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,874.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,900.92
期末基金净值122,562.06