1.7727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,281.96 | 74,281.96 | 113,537.29 | 113,537.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,056.48 | -6,801.58 | -26,671.67 | -19,367.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,798.27 | 11,412.14 | 44,766.68 | 15,434.43 |
| 基金赎回款 | 22,295.32 | 18,915.84 | 57,350.33 | 26,674.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,502.95 | -7,503.70 | -12,583.65 | -11,239.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 244.30 | 244.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,484.14 | 59,732.39 | 74,281.96 | 82,929.87 |