0.1818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,305.19 | 47,305.19 | 62,484.14 | 62,484.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,920.82 | 5,297.71 | 9,306.15 | 5,955.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,016.14 | 6,377.71 | 54,034.35 | 31,061.10 |
| 基金赎回款 | 38,984.12 | 25,053.85 | 78,519.45 | 42,608.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,967.98 | -18,676.14 | -24,485.09 | -11,547.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,195.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,062.92 | 33,926.77 | 47,305.19 | 56,892.14 |