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浙商沪港深混合A(007368)

2020-06-05     1.1958-0.2835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值25,860.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,200.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款120,957.40
基金赎回款-25,089.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
95,867.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值125,928.63