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浙商沪港深混合A(007368)

2021-10-27     1.5518-1.4918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值111,541.77125,928.63125,928.6325,860.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,650.5771,137.4821,404.164,200.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,645.19235,283.93206,625.70120,957.40
基金赎回款67,440.86315,706.15153,917.87-25,089.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,204.33-80,422.2152,707.8395,867.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,102.140.000.00
期末基金净值154,396.67111,541.77200,040.63125,928.63