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浙商沪港深混合A(007368)

2024-05-20     1.01550.4352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值74,281.9674,281.96113,537.29113,537.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,056.48-6,801.58-26,671.67-19,367.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,798.2711,412.1444,766.6815,434.43
基金赎回款22,295.3218,915.8457,350.3326,674.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,502.95-7,503.70-12,583.65-11,239.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
244.30244.300.000.00
期末基金净值62,484.1459,732.3974,281.9682,929.87