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浙商沪港深混合C(007369)

2025-05-16     1.0148-0.4024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值62,484.1462,484.1474,281.9674,281.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,306.155,955.21-13,056.48-6,801.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,034.3531,061.1023,798.2711,412.14
基金赎回款78,519.4542,608.3122,295.3218,915.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,485.09-11,547.211,502.95-7,503.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00244.30244.30
期末基金净值47,305.1956,892.1462,484.1459,732.39