-0.4024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,484.14 | 62,484.14 | 74,281.96 | 74,281.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,306.15 | 5,955.21 | -13,056.48 | -6,801.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,034.35 | 31,061.10 | 23,798.27 | 11,412.14 |
| 基金赎回款 | 78,519.45 | 42,608.31 | 22,295.32 | 18,915.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,485.09 | -11,547.21 | 1,502.95 | -7,503.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 244.30 | 244.30 |
| 期末基金净值 | 47,305.19 | 56,892.14 | 62,484.14 | 59,732.39 |