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浙商沪港深混合C(007369)

2023-11-28     0.8504-0.7817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,281.96113,537.29113,537.29111,541.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,801.58-26,671.67-19,367.50-24,943.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,412.1444,766.6815,434.43128,607.94
基金赎回款18,915.8457,350.3326,674.3594,946.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,503.70-12,583.65-11,239.9133,661.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
244.300.000.006,722.23
期末基金净值59,732.3974,281.9682,929.87113,537.29