-0.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,521.21 | 62,014.96 | 62,014.96 | 56,552.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 650.67 | -18.42 | 742.98 | 3,135.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,620.20 | 189,719.72 | 168,825.85 | 59,122.97 |
| 基金赎回款 | 40,289.21 | 181,458.05 | 67,725.45 | 56,796.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,331.00 | 8,261.67 | 101,100.40 | 2,326.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,737.01 | 8,385.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,502.88 | 57,521.21 | 155,472.46 | 62,014.96 |