0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,014.96 | 62,014.96 | 62,014.96 | 56,552.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18.42 | 742.98 | 742.98 | 1,048.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,719.72 | 168,825.85 | 168,825.85 | 8,899.90 |
| 基金赎回款 | 181,458.05 | 67,725.45 | 67,725.45 | 24,079.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,261.67 | 101,100.40 | 101,100.40 | -15,179.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,737.01 | 8,385.89 | 8,385.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,521.21 | 155,472.46 | 155,472.46 | 42,422.19 |