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国联安增瑞政金债债券C(007372)

2022-09-30     1.05680.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值351,417.40329,004.84329,004.84199,758.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,585.146,209.311,885.342,114.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,509.47464,893.66140,151.73463,424.12
基金赎回款263,005.88440,333.13329,080.79329,152.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-222,496.4024,560.53-188,929.05134,271.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,482.838,357.280.007,139.79
期末基金净值129,023.31351,417.40141,961.13329,004.84