行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢卓利债券(007373)

2021-05-07     1.02690.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值110,721.80110,721.8020,000.40
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,080.743,657.221,387.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款292,009.96291,999.97200,000.02
基金赎回款-202,279.98-202,270.00110,265.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,729.9889,729.9789,734.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,681.74691.31400.19
期末基金净值201,850.78203,417.69110,721.80