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西部利得聚享一年定开债券A(007377)

2024-03-27     1.21990.0246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,297.818,750.258,750.2526,268.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,850.23-420.30158.53927.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00195,007.760.005,873.66
基金赎回款0.00103,039.890.0024,319.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0091,967.860.00-18,445.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,148.04100,297.818,908.788,750.25