0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,450.79 | 109,072.62 | 109,072.62 | 106,779.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,870.81 | 1,774.24 | 955.52 | 4,574.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 201.34 | 0.00 | 2,281.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -200.24 | 0.00 | -2,281.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,195.84 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,321.59 | 105,450.79 | 110,028.14 | 109,072.62 |