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西部利得聚享一年定开债券C(007378)

2020-09-24     1.06790.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值24,984.2124,163.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
842.69820.83
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款220.050.00
基金赎回款13,411.700.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,191.650.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,635.2524,984.21