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易方达上证50ETF联接发起式C(007380)

2022-05-24     1.1037-1.6222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,159.3415,159.3411,151.9911,151.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-809.04-223.523,823.23488.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,714.6328,188.4940,606.3515,636.04
基金赎回款60,384.3620,342.4840,422.2315,217.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,330.287,846.01184.12418.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,680.5822,781.8215,159.3412,058.10