-0.5802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,991.21 | 41,680.58 | 41,680.58 | 15,159.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,756.17 | -7,807.07 | -2,579.60 | -809.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,987.29 | 130,523.45 | 65,245.58 | 87,714.63 |
| 基金赎回款 | 37,044.03 | 100,405.75 | 57,580.54 | 60,384.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,056.74 | 30,117.70 | 7,665.04 | 27,330.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,178.30 | 63,991.21 | 46,766.01 | 41,680.58 |