-0.1866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,206.68 | 98,206.68 | 86,364.77 | 63,991.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,082.43 | 4,082.43 | 3,482.91 | -7,546.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,361.75 | 67,361.75 | 57,376.09 | 105,954.12 |
| 基金赎回款 | 64,777.84 | 64,777.84 | 78,869.06 | 76,033.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,583.91 | 2,583.91 | -21,492.98 | 29,920.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,873.02 | 104,873.02 | 68,354.71 | 86,364.77 |