0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,084.94 | 55,084.94 | 67,760.76 | 67,760.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 837.70 | 998.31 | 1,674.20 | 1,372.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,288.12 | 17,288.12 | 11,002.22 | 7,002.52 |
| 基金赎回款 | 17,531.03 | 12,521.39 | 25,352.23 | 12,354.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242.91 | 4,766.73 | -14,350.02 | -5,351.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,679.73 | 60,849.97 | 55,084.94 | 63,781.80 |