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华泰保兴安盈混合(007385)

2022-12-02     1.32920.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,760.7652,976.0752,976.0728,290.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,372.673,609.731,388.686,205.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,002.5219,993.6216,993.7226,282.82
基金赎回款12,354.158,818.654,873.067,802.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,351.6411,174.9712,120.6618,480.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,781.8067,760.7666,485.4152,976.07