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华泰保兴安盈混合(007385)

2024-04-19     1.3505-0.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,084.9455,084.9467,760.7667,760.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
837.70998.311,674.201,372.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,288.1217,288.1211,002.227,002.52
基金赎回款17,531.0312,521.3925,352.2312,354.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-242.914,766.73-14,350.02-5,351.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,679.7360,849.9755,084.9463,781.80