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浙商中证500指数增强C(007386)

2021-10-21     1.7906-0.1951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,929.6919,068.9419,068.945,564.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,263.689,122.353,911.661,512.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,816.2720,737.385,496.8417,406.31
基金赎回款14,340.7524,998.985,141.88-5,414.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,475.52-4,261.60354.9711,991.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,668.9023,929.6923,335.5719,068.94