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浙商中证500指数增强C(007386)

2020-08-07     1.4044-1.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值5,564.615,564.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,512.74-448.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,406.3116.38
基金赎回款-5,414.7116.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,991.59-0.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,068.945,115.55