-1.7562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,760.56 | 29,190.37 | 29,190.37 | 34,985.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,441.47 | 6,731.72 | 1,337.76 | 2,496.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,088.67 | 10,624.29 | 8,728.86 | 6,363.62 |
| 基金赎回款 | 12,606.71 | 28,785.82 | 8,571.64 | 14,655.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,518.04 | -18,161.53 | 157.22 | -8,291.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,683.99 | 17,760.56 | 30,685.35 | 29,190.37 |