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融通通慧混合C(007387)

2022-06-29     1.6074-0.4398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,122.1256,122.1237,493.9037,493.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,733.812,983.7910,469.443,684.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,570.2235,211.1363,676.2124,701.37
基金赎回款56,010.0433,045.3455,517.4314,506.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,560.182,165.798,158.7810,194.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,416.1261,271.7156,122.1251,373.37