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融通通慧混合C(007387)

2020-08-04     1.4555-0.2125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值4,262.734,262.73
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,372.8516.26
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款41,395.0112,107.55
基金赎回款10,536.702,270.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,858.329,836.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值37,493.9014,115.63