-2.4846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,180.39 | 4,180.39 | 4,588.71 | 4,588.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 937.37 | 145.19 | 264.58 | 93.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.91 | 54.27 | 154.39 | 105.14 |
| 基金赎回款 | 1,267.97 | -367.02 | 827.29 | 340.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,142.06 | -312.75 | -672.90 | -235.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,975.70 | 4,012.83 | 4,180.39 | 4,447.46 |