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摩根研究驱动股票C(007389)

2024-10-15     0.9106-2.4009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,588.716,031.626,031.6212,160.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93.84-746.17112.89-2,922.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105.14327.78290.46900.57
基金赎回款340.241,024.53489.764,106.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235.09-696.75-199.30-3,205.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,447.464,588.715,945.226,031.62