净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 4,588.71 | 6,031.62 | 6,031.62 | 12,160.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.84 | -746.17 | 112.89 | -2,922.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 105.14 | 327.78 | 290.46 | 900.57 |
基金赎回款 | 340.24 | 1,024.53 | 489.76 | 4,106.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235.09 | -696.75 | -199.30 | -3,205.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,447.46 | 4,588.71 | 5,945.22 | 6,031.62 |