0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,121.00 | 311,087.12 | 311,087.12 | 199,582.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,608.97 | 2,174.44 | 1,580.20 | 4,775.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,470.20 | 182,562.02 | 34,259.59 | 279,068.42 |
| 基金赎回款 | 177,294.97 | 317,702.58 | -276,613.00 | -170,330.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,175.23 | -135,140.56 | -242,353.41 | 108,737.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,094.31 | 0.00 | 0.00 | 2,008.81 |
| 期末基金净值 | 180,810.88 | 178,121.00 | 70,313.91 | 311,087.12 |