-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,239.87 | 10,239.87 | 102,333.99 | 178,121.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 799.36 | 799.36 | 977.25 | 2,592.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,594.05 | 100,594.05 | 24,546.64 | 262,994.42 |
| 基金赎回款 | 68,493.71 | 68,493.71 | 116,719.60 | 339,279.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,100.33 | 32,100.33 | -92,172.96 | -76,285.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,101.98 | 3,101.98 | 976.39 | 2,094.31 |
| 期末基金净值 | 40,037.58 | 40,037.58 | 10,161.89 | 102,333.99 |