-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 469,805.47 | 10,239.87 | 10,239.87 | 102,333.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,718.73 | 2,261.76 | 799.36 | 1,070.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,536.90 | 1,179,322.82 | 100,594.05 | 24,546.64 |
| 基金赎回款 | 309,753.44 | 687,720.66 | 68,493.71 | 116,734.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,783.47 | 491,602.16 | 32,100.33 | -92,188.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,298.32 | 3,101.98 | 976.39 |
| 期末基金净值 | 576,307.66 | 469,805.47 | 40,037.58 | 10,239.87 |