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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390)

2025-05-12     1.0430-0.1532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00102,333.99178,121.00178,121.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00977.252,592.461,608.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0024,546.64262,994.42180,470.20
基金赎回款0.00116,719.60339,279.57177,294.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-92,172.96-76,285.163,175.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00976.392,094.312,094.31
期末基金净值0.0010,161.89102,333.99180,810.88