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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)

2023-12-01     1.05140.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值178,121.00311,087.12311,087.12199,582.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,608.972,174.441,580.204,775.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,470.20182,562.0234,259.59279,068.42
基金赎回款177,294.97317,702.58-276,613.00-170,330.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,175.23-135,140.56-242,353.41108,737.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,094.310.000.002,008.81
期末基金净值180,810.88178,121.0070,313.91311,087.12