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上银中债1-3年农发行债券指数(007390)

2021-05-14     1.02310.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值824,415.08824,415.08789,998.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,795.059,916.2212,498.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款194,823.39171,797.18499,999.40
基金赎回款818,151.96-347,482.54-473,199.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-623,328.57-175,685.3726,800.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,298.8511,298.854,882.30
期末基金净值199,582.71647,347.08824,415.08