-0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,693.76 | 116,693.76 | 206,416.58 | 206,416.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.09 | 311.18 | 6,968.97 | 6,968.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,925.91 | 19,499.37 | 88,956.50 | 88,956.50 |
| 基金赎回款 | 139,383.26 | 91,952.33 | 185,648.29 | 185,648.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,457.35 | -72,452.96 | -96,691.79 | -96,691.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 835.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,792.58 | 44,551.97 | 116,693.76 | 116,693.76 |