0.1528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,503.34 | 198,503.34 | 93,405.01 | 93,405.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,379.17 | 4,755.61 | -672.46 | 846.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,489.77 | 46,171.66 | 195,572.11 | 64,974.83 |
| 基金赎回款 | 92,955.71 | 62,765.64 | 89,801.32 | 43,045.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,534.06 | -16,593.98 | 105,770.79 | 21,929.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,416.58 | 186,664.97 | 198,503.34 | 116,181.26 |