-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,429.76 | 72,884.11 | 72,884.11 | 5,169.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.48 | 87.55 | 77.64 | 607.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.71 | 17,557.00 | 10,773.91 | 101,819.62 |
| 基金赎回款 | 2,386.42 | 88,098.89 | 72,342.79 | 34,713.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,114.71 | -70,541.89 | -61,568.88 | 67,106.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 317.53 | 2,429.76 | 11,392.87 | 72,884.11 |