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东兴兴财短债债券C(007395)

2023-01-20     1.04080.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值157.91741.58741.5811,638.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.621.891.1993.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91.5828.9822.531,165.48
基金赎回款34.68614.54591.0412,156.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56.90-585.56-568.51-10,990.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值216.44157.91174.26741.58