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广发景辉纯债(007396)

2022-05-26     1.02220.0685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,853.5710,853.5710,059.6410,059.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,126.87529.21264.13190.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款302,000.02200,000.41695.830.00
基金赎回款210,779.73110,253.59-111.619.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,220.2989,746.82584.22-9.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,818.22261.0854.4211.02
期末基金净值102,382.51100,868.5210,853.5710,229.26