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广发景辉纯债(007396)

2021-05-07     1.0062-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值10,059.6410,059.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
264.13190.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款695.830.00
基金赎回款-111.619.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
584.22-9.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54.4211.02
期末基金净值10,853.5710,229.26