-0.3151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,011.30 | 7,011.30 | 7,207.49 | 10,210.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 860.17 | 860.17 | 1,111.22 | 238.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,982.59 | 7,982.59 | 550.19 | 1,497.34 |
| 基金赎回款 | 4,442.40 | 4,442.40 | 1,879.56 | 4,739.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,540.19 | 3,540.19 | -1,329.37 | -3,242.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,411.66 | 11,411.66 | 6,989.35 | 7,207.49 |