-0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,051.87 | 7,011.30 | 7,011.30 | 7,207.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -473.31 | 1,603.59 | 860.17 | 1,908.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,347.83 | 17,425.42 | 7,982.59 | 2,182.76 |
| 基金赎回款 | 4,298.19 | 17,988.44 | 4,442.40 | -4,287.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,950.36 | -563.02 | 3,540.19 | -2,105.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,628.20 | 8,051.87 | 11,411.66 | 7,011.30 |