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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)

2021-05-14     0.94060.4593%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,910.4615,910.466,209.376,209.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,321.53-2,576.18436.40253.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,694.375,624.3523,932.7216,193.79
基金赎回款10,661.745,098.6914,668.0310,307.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,032.63525.679,264.695,886.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,621.5613,859.9515,910.4612,348.89