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兴全磐稳增利债券C(007398)

2021-09-17     1.5161-0.0527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值230,375.33224,333.42224,333.42316,696.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,621.595,679.27-1,363.5916,236.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,901.73320,596.05223,792.05116,252.68
基金赎回款-109,975.27320,233.42140,351.34224,851.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,073.55362.6483,440.71-108,599.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值206,923.37230,375.33306,410.54224,333.42