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兴全磐稳增利债券C(007398)

2020-08-14     1.43030.1751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值316,696.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,236.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款116,252.68
基金赎回款224,851.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,599.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值224,333.42