-0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,476.93 | 71,476.93 | 243,239.40 | 243,239.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,085.47 | 2,010.40 | 3,541.60 | 3,541.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,340.22 | 35,183.48 | 33,652.29 | 33,652.29 |
| 基金赎回款 | 65,910.79 | 23,841.78 | 208,956.36 | 208,956.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,429.43 | 11,341.70 | -175,304.07 | -175,304.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,991.83 | 84,829.03 | 71,476.93 | 71,476.93 |