行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全磐稳增利债券C(007398)

2020-09-25     1.4156-0.1270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值224,333.42316,696.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,363.5916,236.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款223,792.05116,252.68
基金赎回款140,351.34224,851.82
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,440.71-108,599.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值306,410.54224,333.42