0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,302.72 | 30,400.63 | 30,400.63 | 30,400.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.60 | 240.62 | 205.62 | 205.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,858.84 | 20,338.63 | 10,146.01 | 10,146.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,855.40 | -20,338.53 | -10,146.01 | -10,146.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 501.91 | 10,302.72 | 20,460.24 | 20,460.24 |