0.3567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-01-08 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,491.78 | 142,792.39 | 83,053.62 | 83,053.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,043.78 | 3,106.60 | 20,412.71 | 525.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,693.96 | 15,155.35 | 132,995.34 | 12,213.41 |
| 基金赎回款 | -124,603.98 | 562.57 | 64,036.19 | 32,384.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,910.02 | 14,592.78 | 68,959.15 | -20,170.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 29,633.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,625.53 | 160,491.78 | 142,792.39 | 63,408.51 |