-0.8260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,053.62 | 59,523.56 | 59,523.56 | 48,868.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 525.73 | 9,875.39 | -5,096.27 | -5,647.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,213.41 | 168,993.91 | 159,095.07 | 28,846.89 |
| 基金赎回款 | 32,384.26 | -127,430.90 | 34,586.65 | 12,544.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,170.85 | 41,563.01 | 124,508.43 | 16,302.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,908.34 | 27,908.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,408.51 | 83,053.62 | 151,027.38 | 59,523.56 |