净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,289.30 | 5,289.30 | 5,203.71 | 5,203.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.33 | 52.89 | 85.61 | 51.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
基金赎回款 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | -0.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.99 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,384.63 | 5,342.18 | 5,289.30 | 5,255.30 |