-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,383.52 | 5,384.63 | 5,384.63 | 5,289.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139.66 | 1,224.74 | 587.46 | 94.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,525.14 | 116,160.32 | 116,019.11 | 1.08 |
| 基金赎回款 | 22,519.83 | 98,622.02 | 61,432.91 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,994.69 | 17,538.30 | 54,586.20 | 0.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 934.63 | 2,764.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314.54 | 21,383.52 | 60,558.29 | 5,384.63 |