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银河睿鑫债券(007406)

2022-01-14     1.04470.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,058.9220,107.0620,107.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.8267.1342.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.145,520.545,500.90
基金赎回款13.0520,635.8120,628.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.91-15,115.27-15,127.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,107.835,058.925,021.28