行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳开债券A(007408)

2023-01-31     1.00920.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,390.165,667.905,667.9015,108.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.28264.1767.27208.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.211.010.004,469.97
基金赎回款0.00304.31303.2814,007.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.21-303.30-303.28-9,537.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159.08238.62106.05112.05
期末基金净值5,344.565,390.165,325.855,667.90