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鹏扬淳开债券C(007409)

2022-08-05     1.0203-0.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,667.905,667.9015,108.5615,108.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
264.1767.27208.95142.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.010.004,469.975.14
基金赎回款304.31303.2814,007.525,044.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-303.30-303.28-9,537.56-5,039.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
238.62106.05112.050.00
期末基金净值5,390.165,325.855,667.9010,211.87