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鹏扬淳开债券C(007409)

2024-06-12     1.06940.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,160.939,160.935,390.165,390.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,365.88413.23221.39113.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,009.1495,008.816,464.140.21
基金赎回款104,717.2854,112.362,658.110.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,291.8640,896.453,806.030.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00256.65159.08
期末基金净值50,818.6750,470.619,160.935,344.56