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景顺长城绩优成长混合(007412)

2020-11-26     1.75610.8847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值267,814.58289,845.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,175.6219,591.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款136,235.0225,065.05
基金赎回款191,923.9866,687.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,688.96-41,622.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值255,301.24267,814.58