-0.6107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,814.58 | 289,845.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,175.62 | 19,591.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,235.02 | 25,065.05 |
| 基金赎回款 | 191,923.98 | 66,687.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,688.96 | -41,622.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,301.24 | 267,814.58 |