0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 720,924.59 | 720,924.59 | 887,461.14 | 887,461.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165,122.72 | -111,459.86 | -130,803.86 | -73,270.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,796.92 | 79,853.66 | 181,817.41 | 96,704.01 |
| 基金赎回款 | 220,530.48 | 171,757.36 | 217,550.10 | 123,758.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,733.55 | -91,903.71 | -35,732.69 | -27,054.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444,068.32 | 517,561.03 | 720,924.59 | 787,136.80 |