-0.4011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 360,909.33 | 444,068.32 | 444,068.32 | 720,924.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,833.38 | -22,384.10 | -32,654.13 | -165,122.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,948.54 | 23,963.64 | 9,250.04 | 108,796.92 |
| 基金赎回款 | 49,730.46 | 84,738.53 | 39,943.02 | 220,530.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,781.92 | -60,774.89 | -30,692.98 | -111,733.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,294.03 | 360,909.33 | 380,721.21 | 444,068.32 |