0.5393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,772.01 | 31,772.01 | 44,468.24 | 44,468.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,538.44 | 2,158.91 | -8,275.17 | -3,689.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,306.51 | 15,125.02 | 37,420.75 | 27,085.54 |
| 基金赎回款 | 38,150.96 | 7,225.27 | 41,841.81 | 31,098.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 431,155.55 | 7,899.75 | -4,421.06 | -4,012.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 68,136.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,252.87 | 41,830.67 | 31,772.01 | 36,766.16 |