净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,772.01 | 44,468.24 | 44,468.24 | 6,827.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,158.91 | -8,275.17 | -3,689.58 | 2,351.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,125.02 | 37,420.75 | 27,085.54 | 78,392.18 |
基金赎回款 | 7,225.27 | 41,841.81 | 31,098.04 | 43,102.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,899.75 | -4,421.06 | -4,012.50 | 35,289.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,830.67 | 31,772.01 | 36,766.16 | 44,468.24 |