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长城中证500指数增强C(007413)

2022-07-05     1.6553-0.2230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,827.306,827.304,326.454,326.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,351.151,401.941,255.74612.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,392.1810,927.0911,051.343,425.05
基金赎回款43,102.397,727.469,806.233,615.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,289.793,199.641,245.11-190.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,468.2411,428.886,827.304,748.15