-0.6172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,308.43 | 100,308.43 | 389,252.87 | 389,252.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,243.82 | 26,243.82 | -13,023.99 | -30,955.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,607.23 | 132,607.23 | 94,610.38 | 37,986.15 |
| 基金赎回款 | 139,137.55 | 139,137.55 | 370,530.83 | 254,855.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,530.31 | -6,530.31 | -275,920.45 | -216,869.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,021.93 | 120,021.93 | 100,308.43 | 141,427.67 |