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长城中证500指数增强C(007413)

2021-07-23     1.6922-1.3697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,326.454,326.451,486.071,486.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,255.74612.17944.97313.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,051.343,425.0517,597.9114,012.83
基金赎回款9,806.233,615.52-15,702.497,438.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,245.11-190.471,895.426,574.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,827.304,748.154,326.458,374.38