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长城中证500指数增强C(007413)

2024-03-18     1.19880.9516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,772.0144,468.2444,468.246,827.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,158.91-8,275.17-3,689.582,351.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,125.0237,420.7527,085.5478,392.18
基金赎回款7,225.2741,841.8131,098.0443,102.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,899.75-4,421.06-4,012.5035,289.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,830.6731,772.0136,766.1644,468.24