1.3454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 389,252.87 | 389,252.87 | 31,772.01 | 31,772.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,023.99 | -30,955.77 | -5,538.44 | 2,158.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,610.38 | 37,986.15 | 469,306.51 | 15,125.02 |
| 基金赎回款 | 370,530.83 | 254,855.59 | 38,150.96 | 7,225.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -275,920.45 | -216,869.43 | 431,155.55 | 7,899.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 68,136.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,308.43 | 141,427.67 | 389,252.87 | 41,830.67 |