0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,146.30 | 29,146.30 | 85,862.27 | 85,862.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 806.79 | 508.14 | 1,602.96 | 972.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,665.18 | 5,450.57 | 85,097.87 | 85,030.31 |
| 基金赎回款 | -25,740.65 | 19,610.95 | 143,416.79 | 71,519.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,075.46 | -14,160.38 | -58,318.93 | 13,510.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 827.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,049.78 | 15,494.06 | 29,146.30 | 100,345.73 |