0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,862.63 | 44,667.32 | 44,667.32 | 60,673.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.96 | 338.16 | 240.83 | 1,629.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,353.99 | 2,098.54 | 854.55 | 28,659.98 |
| 基金赎回款 | 2,673.03 | 40,241.38 | 16,192.87 | 46,296.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,319.05 | -38,142.84 | -15,338.32 | -17,636.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,606.55 | 6,862.63 | 29,569.83 | 44,667.32 |