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长江安盈中短债六个月定开债券(007414)

2022-06-24     1.04690.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,146.3029,146.3085,862.2785,862.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
806.79508.141,602.96972.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,665.185,450.5785,097.8785,030.31
基金赎回款-25,740.6519,610.95143,416.7971,519.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,075.46-14,160.38-58,318.9313,510.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
827.850.000.000.00
期末基金净值17,049.7815,494.0629,146.30100,345.73