-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,602.14 | 59,602.14 | 59,019.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,603.72 | 1,617.57 | 555.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,398.06 | 42,459.12 | 659.24 |
| 基金赎回款 | 44,564.21 | 12,213.10 | -631.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166.15 | 30,246.02 | 27.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,722.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,316.72 | 91,465.73 | 59,602.14 |