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泰康信用精选债券A(007417)

2023-02-07     1.05420.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值572,015.3560,316.7260,316.7259,602.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,999.6111,437.012,498.602,603.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461,227.68562,761.37128,525.1444,398.06
基金赎回款128,513.2944,391.8713,414.7444,564.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
332,714.38518,369.50115,110.40-166.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,107.880.001,722.98
期末基金净值917,729.34572,015.35177,925.7360,316.72