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泰康信用精选债券A(007417)

2024-02-22     1.10720.0542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值517,661.98572,015.35572,015.3560,316.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,516.5013,765.4412,999.6111,437.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,150.70592,774.81461,227.68562,761.37
基金赎回款188,771.22660,893.62128,513.2944,391.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-164,620.52-68,118.81332,714.38518,369.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,107.88
期末基金净值365,557.95517,661.98917,729.34572,015.35