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泰康信用精选债券A(007417)

2021-04-12     1.0324-0.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,602.1459,602.1459,019.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,603.721,617.57555.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款44,398.0642,459.12659.24
基金赎回款44,564.2112,213.10-631.91
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-166.1530,246.0227.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,722.980.000.00
期末基金净值60,316.7291,465.7359,602.14