0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 572,015.35 | 60,316.72 | 60,316.72 | 59,602.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,999.61 | 11,437.01 | 2,498.60 | 2,603.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,227.68 | 562,761.37 | 128,525.14 | 44,398.06 |
| 基金赎回款 | 128,513.29 | 44,391.87 | 13,414.74 | 44,564.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 332,714.38 | 518,369.50 | 115,110.40 | -166.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,107.88 | 0.00 | 1,722.98 |
| 期末基金净值 | 917,729.34 | 572,015.35 | 177,925.73 | 60,316.72 |