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泰康信用精选债券C(007418)

2024-06-12     1.11400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值517,661.98517,661.98572,015.35572,015.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,528.1012,516.5013,765.4412,999.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246,130.6324,150.70592,774.81461,227.68
基金赎回款393,101.61188,771.22660,893.62128,513.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,970.98-164,620.52-68,118.81332,714.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值389,219.10365,557.95517,661.98917,729.34