0.1873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,666.10 | 291,873.47 | 291,873.47 | 389,219.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,136.13 | 396.32 | 951.69 | 22,068.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,150.83 | 68,105.10 | 34,335.45 | 1,209,762.17 |
| 基金赎回款 | 25,794.63 | 315,708.79 | 238,484.68 | 1,329,176.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,356.20 | -247,603.69 | -204,149.22 | -119,414.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,158.44 | 44,666.10 | 88,675.94 | 291,873.47 |