0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,413.87 | 207,498.58 | 207,498.58 | 202,299.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,102.39 | 7,685.61 | 3,730.92 | 5,199.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,172.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 205,838.73 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,666.64 | -0.13 | -0.01 | -0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,179.60 | 6,770.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,670.01 | 208,413.87 | 211,229.49 | 207,498.58 |