净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 140,739.55 | 208,413.87 | 208,413.87 | 207,498.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,659.86 | 178.68 | 2,102.39 | 7,685.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 604,215.33 | 299,093.69 | 104,172.09 | 0.00 |
基金赎回款 | 262,381.27 | 357,767.08 | 205,838.73 | 0.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 341,834.05 | -58,673.40 | -101,666.64 | -0.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,179.60 | 9,179.60 | 6,770.21 |
期末基金净值 | 490,233.46 | 140,739.55 | 99,670.01 | 208,413.87 |