-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,299.27 | 21,001.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,013.12 | 2,882.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 493,499.40 |
| 基金赎回款 | 0.02 | -315,084.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | 178,415.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,312.37 | 202,299.27 |