0.0343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 729,423.60 | 670,760.49 | 670,760.49 | 501,211.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,955.40 | 10,758.48 | 8,732.11 | 29,835.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,480,795.40 | 1,501,412.22 | 741,091.69 | 2,088,459.16 |
| 基金赎回款 | 629,593.32 | 1,453,507.59 | 514,050.88 | 1,948,744.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 851,202.08 | 47,904.63 | 227,040.81 | 139,714.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,602,581.08 | 729,423.60 | 906,533.40 | 670,760.49 |