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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2021-09-24     1.0697-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值207,498.58202,299.27202,299.2721,001.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,730.925,199.363,013.122,882.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00493,499.40
基金赎回款0.010.050.02-315,084.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.05-0.02178,415.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值211,229.49207,498.58205,312.37202,299.27