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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2023-02-03     1.02270.0783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值208,413.87207,498.58207,498.58202,299.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,102.397,685.613,730.925,199.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,172.090.000.000.00
基金赎回款205,838.730.130.010.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,666.64-0.13-0.01-0.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,179.606,770.210.000.00
期末基金净值99,670.01208,413.87211,229.49207,498.58