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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2024-03-18     1.08080.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值140,739.55208,413.87208,413.87207,498.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,659.86178.682,102.397,685.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款604,215.33299,093.69104,172.090.00
基金赎回款262,381.27357,767.08205,838.730.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
341,834.05-58,673.40-101,666.64-0.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,179.609,179.606,770.21
期末基金净值490,233.46140,739.5599,670.01208,413.87