0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 501,211.01 | 140,739.55 | 140,739.55 | 208,413.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,464.16 | 15,814.67 | 7,659.86 | 178.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,111,599.19 | 1,330,714.54 | 604,215.33 | 299,093.69 |
| 基金赎回款 | 585,779.85 | 986,057.75 | 262,381.27 | 357,767.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 525,819.35 | 344,656.79 | 341,834.05 | -58,673.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,179.60 |
| 期末基金净值 | 1,045,494.52 | 501,211.01 | 490,233.46 | 140,739.55 |