0.2468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,950.78 | 5,189.45 | 5,189.45 | 24,516.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.02 | 296.48 | -246.46 | 455.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,292.25 | 19,400.11 | 8,695.68 | 1,895.19 |
| 基金赎回款 | -8,276.90 | -18,935.26 | 9,760.06 | 21,677.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,015.35 | 464.86 | -1,064.38 | -19,782.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,678.11 | 5,950.78 | 3,878.60 | 5,189.45 |