行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得聚禾混合A(007423)

2024-03-04     1.11141.2942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,392.635,950.785,950.785,189.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
899.00-913.91-288.02296.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,355.9019,452.429,292.2519,400.11
基金赎回款14,945.5318,096.66-8,276.90-18,935.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,589.631,355.761,015.35464.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,702.006,392.636,678.115,950.78