0.7823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,392.63 | 6,392.63 | 5,950.78 | 5,950.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.26 | 899.00 | -913.91 | -288.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,260.66 | 13,355.90 | 19,452.42 | 9,292.25 |
| 基金赎回款 | 23,377.16 | 14,945.53 | 18,096.66 | -8,276.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,116.50 | -1,589.63 | 1,355.76 | 1,015.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,555.40 | 5,702.00 | 6,392.63 | 6,678.11 |