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西部利得聚禾混合C(007424)

2022-01-19     1.18841.8250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值5,189.4524,516.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-246.46455.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,695.681,895.19
基金赎回款9,760.0621,677.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,064.38-19,782.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,878.605,189.45