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西部利得聚禾混合C(007424)

2023-02-08     0.9616-1.1513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,950.785,189.455,189.4524,516.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-288.02296.48-246.46455.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,292.2519,400.118,695.681,895.19
基金赎回款-8,276.90-18,935.269,760.0621,677.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,015.35464.86-1,064.38-19,782.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,678.115,950.783,878.605,189.45