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永赢凯利债券(007427)

2025-05-21     1.07300.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值105,016.57105,016.57104,458.80104,458.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,445.163,034.674,557.422,911.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200.001,200.000.000.00
基金赎回款0.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,199.991,200.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,842.520.003,999.650.00
期末基金净值107,819.20109,251.23105,016.57107,370.70