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永赢凯利债券(007427)

2022-05-27     1.04360.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值103,371.86103,371.86102,961.44102,961.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,349.522,198.282,920.212,128.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.02-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,299.540.002,509.780.00
期末基金净值102,421.84105,570.14103,371.86105,090.16