0.1302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,832.47 | 107,819.20 | 107,819.20 | 105,016.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,078.04 | 1,511.69 | 1,024.68 | 5,445.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,198.54 | 1,198.54 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,198.54 | -1,198.54 | 1,199.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,299.89 | 0.00 | 3,842.52 |
| 期末基金净值 | 108,910.51 | 106,832.47 | 107,645.34 | 107,819.20 |