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永赢凯利债券(007427)

2024-05-28     1.07410.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,458.80104,458.80102,421.84102,421.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,557.422,911.902,036.961,893.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,999.650.000.000.00
期末基金净值105,016.57107,370.70104,458.80104,315.71