0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,016.57 | 105,016.57 | 104,458.80 | 104,458.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,445.16 | 3,034.67 | 4,557.42 | 2,911.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,199.99 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,842.52 | 0.00 | 3,999.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,819.20 | 109,251.23 | 105,016.57 | 107,370.70 |