0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,421.84 | 103,371.86 | 103,371.86 | 102,961.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,893.87 | 4,349.52 | 2,198.28 | 2,920.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,299.54 | 0.00 | 2,509.78 |
| 期末基金净值 | 104,315.71 | 102,421.84 | 105,570.14 | 103,371.86 |