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永赢凯利债券(007427)

2021-04-30     1.04950.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值102,961.44102,961.4420,050.24
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,920.212,128.733,001.00
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.00179,999.98
基金赎回款0.020.01-100,089.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.0179,910.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,509.780.000.00
期末基金净值103,371.86105,090.16102,961.44