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永赢凯利债券(007427)

2024-03-18     1.06290.0565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值104,458.80102,421.84102,421.84103,371.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,911.902,036.961,893.874,349.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.00-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,299.54
期末基金净值107,370.70104,458.80104,315.71102,421.84