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永赢凯利债券(007427)

2023-03-22     1.05930.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值102,421.84103,371.86103,371.86102,961.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,893.874,349.522,198.282,920.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00-0.00-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,299.540.002,509.78
期末基金净值104,315.71102,421.84105,570.14103,371.86