0.0300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,003,846.42 | 1,002,669.64 | 1,002,669.64 | 63,196.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,861.97 | 28,007.30 | 13,341.19 | 9,421.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,577.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,310.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,267.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,012.29 | 26,830.53 | 10,011.51 | 11,216.04 |
| 期末基金净值 | 1,005,696.09 | 1,003,846.42 | 1,005,999.32 | 1,002,669.64 |