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长信富瑞两年定开债券C(007428)

2024-09-30     1.01270.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值885,992.951,003,846.421,003,846.421,002,669.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,744.5222,471.1812,861.9728,007.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.00120,502.490.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-120,502.490.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,926.2719,822.1611,012.2926,830.53
期末基金净值888,811.21885,992.951,005,696.091,003,846.42