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鹏扬淳盈6个月定开债券A(007429)

2021-10-22     1.01960.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值107,011.82106,147.79106,147.79104,000.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,502.203,977.782,536.912,147.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.516.420.060.00
基金赎回款9,143.790.160.01-0.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,143.286.260.05-0.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,560.103,120.013,120.010.00
期末基金净值97,810.65107,011.82105,564.74106,147.79