0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,955.14 | 23,429.23 | 23,429.23 | 40,178.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 487.71 | 1,530.00 | 886.39 | 1,383.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.18 | 19,999.90 | 0.00 | 2,208.42 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3.99 | 0.66 | 20,340.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.18 | 19,995.91 | -0.66 | -18,132.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,786.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,656.10 | 44,955.14 | 24,314.96 | 23,429.23 |