0.2758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,248.38 | 44,955.14 | 44,955.14 | 23,429.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 444.87 | 677.41 | 487.71 | 1,530.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 30,000.08 | 0.18 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 2,171.95 | 38,597.32 | 0.00 | 3.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,171.95 | -8,597.24 | 0.18 | 19,995.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,786.93 | 4,786.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,521.29 | 32,248.38 | 40,656.10 | 44,955.14 |