-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,178.08 | 97,175.63 | 97,175.63 | 107,011.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 784.33 | 2,306.68 | 1,523.03 | 3,300.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 10.48 | 10.39 | 30,001.55 |
| 基金赎回款 | 20,340.44 | 55,063.09 | 0.13 | 39,678.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,340.29 | -55,052.61 | 10.26 | -9,676.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,251.62 | 3,306.77 | 3,460.14 |
| 期末基金净值 | 20,622.12 | 40,178.08 | 95,402.15 | 97,175.63 |